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长盛同禧信增债券详情
长盛同禧信增债券A(080009)利润分配表
进入长盛同禧信增债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-217.00259.35294.10349.08
    债券的买卖价差收入-1,227.56267.59393.74175.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.463.023.225.09
    债券投资收益951.63151.6998.04426.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.930.320.151.47
  其他收入
    银行存款利息收入10.673.522.054.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.223.311.611.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-583.20251.41208.401,848.20
费用
    基金管理费170.1720.6912.3745.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.385.523.3012.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出146.3515.0514.36103.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.482.89
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.750.840.541.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.489.004.4627.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.361.370.471.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0716.217.9633.12
  费用合计385.1876.6949.63216.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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