华安宏利股票(040005)利润分配表——U8基金网
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华安宏利股票(040005)利润分配表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票1,623,978,284.13206,051,200.46
3  债券-24,479.552,816.47
4  其他未公布未公布
5 投资收入未公布未公布
6 其中:股息收入39,818,463.06864,879.62
7  债券利息收入4,301,589.10191,570.31
8  其他未公布未公布
9 其他收入8,642,627.781,099,392.56
10 收入合计1,709,960,493.05209,665,572.17
11 管理费51,204,694.948,977,350.73
12 托管费8,534,115.841,496,225.16
13 其他费用240,392.69180,366.72
14 净收益1,648,622,702.99198,999,915.59
15 上年未分配净收益193,620,677.62未公布
16 本期已分配收益135,393,561.30未公布
17 期末未分配收益2,435,467,209.65未公布
18 利息收入39,818,463.06864,879.62
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费未公布未公布
25 审计费用49,588.5780,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费148,765.7190,000.00
29 可供分配基金净收益2,570,860,770.95未公布


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