单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -17,276.68 | 124,322.45 | 105,690.53 | 96,694.37 |
债券的买卖价差收入 | 175.53 | 972.52 | 977.24 | 279.08 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,186.91 | 3,074.82 | 2,177.19 | 4,527.76 |
债券投资收益 | 3,027.03 | 7,768.05 | 3,699.83 | 8,185.41 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 18.66 | 242.98 | 239.28 | 327.97 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 112.31 | 338.56 | 167.51 | 362.18 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 22.61 | 358.10 | 274.23 | 457.68 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -19,449.04 | 126,446.80 | 142,971.14 | 49,945.42 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,969.63 | 7,160.47 | 3,882.61 | 9,693.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 494.94 | 1,193.41 | 647.10 | 1,615.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 24.89 | 5.17 | 88.90 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.23 | 4.47 | 2.90 | 5.88 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 2.70 |
其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 12.04 | 26.13 | 13.65 | 26.62 |
费用合计 | 4,138.59 | 10,722.96 | 5,945.82 | 14,329.99 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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