您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
泰信国策驱动灵活详情
泰信国策驱动灵活配置混合(001569)利润分配表
进入泰信国策驱动灵活配置混合基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,471.33-105.78
    债券的买卖价差收入32.790.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益53.540.00
    债券投资收益0.010.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入2.5192.55
  其他收入
    银行存款利息收入47.2729.26
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它19.9575.48
    小计0.000.00
  收入合计-5,619.51984.00
费用
    基金管理费247.62148.37
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费41.2724.73
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.515.04
    律师费0.000.00
    银行费用0.070.01
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费19.898.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.390.00
    其他支出0.000.04
    小计24.8513.09
  费用合计723.65231.19
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
Copyright © U8基金网