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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | -403.57 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -78.52 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 5.95 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 10.20 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.81 | 21.17 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 3.27 | 91.57 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 51.57 | 159.27 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -299.18 | 272.01 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 16.14 | 58.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 3.23 | 11.78 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.20 | 0.00 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.45 | 1.04 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.49 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.75 | 0.50 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 8.67 | 22.54 |
| 费用合计 | 66.36 | 93.24 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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