单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -30,728.58 | 4,917.39 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 16.07 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 761.38 | 551.25 |
债券投资收益 | 461.42 | 410.63 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 22.21 | 300.89 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 179.34 | 1,098.35 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 284.12 | 2,067.47 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -78,740.35 | 68,425.05 |
费用 | ||
基金管理费 | 3,880.99 | 6,493.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 646.83 | 1,082.25 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 21.05 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.57 | 6.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.05 | 2.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.15 |
其他支出 | 0.06 | 0.04 |
小计 | 25.40 | 23.62 |
费用合计 | 5,837.83 | 9,746.52 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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