单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -61,266.17 | 24,185.77 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | -60.11 | -175.10 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 81.90 | 0.13 |
债券投资收益 | 0.05 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 66.13 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 81.46 | 256.92 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 305.45 | 594.44 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -61,536.92 | 28,766.48 |
费用 | ||
基金管理费 | 992.32 | 990.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 165.39 | 165.08 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 6.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.47 | 0.78 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 12.50 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.20 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 20.56 | 19.72 |
费用合计 | 2,045.67 | 2,093.11 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网