单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 1,282.99 | 7,049.50 |
债券的买卖价差收入 | 1,786.94 | 1,190.74 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 3.06 | 6.48 |
债券投资收益 | 4,339.06 | 6,090.65 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 47.67 | 530.60 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 76.83 | 2,491.06 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.24 | 1,148.78 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,306.54 | 21,511.06 |
费用 | ||
基金管理费 | 767.75 | 2,188.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 95.97 | 273.61 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 631.49 | 604.87 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.47 | 11.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 0.60 |
其他支出 | 0.05 | 0.09 |
小计 | 22.26 | 26.69 |
费用合计 | 1,696.34 | 3,671.29 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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