单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 641.16 | 34,972.25 | 30,604.46 |
债券的买卖价差收入 | 46.83 | -62.60 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 69.41 | 23.59 | 25.63 |
债券投资收益 | 1,918.08 | 2,195.29 | 402.98 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 96.51 | 871.82 | 672.72 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 210.99 | 5,489.63 | 3,586.01 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.26 | 1,261.87 | 588.75 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,619.98 | 47,262.01 | 41,572.55 |
费用 | |||
基金管理费 | 656.24 | 5,183.60 | 3,429.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 193.92 | 1,004.37 | 571.62 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 261.31 | 117.11 | 72.16 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.57 | 11.20 | 4.88 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.86 | 8.15 | 3.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 24.00 | 9.75 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
其他支出 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
小计 | 25.23 | 45.24 | 17.72 |
费用合计 | 1,184.88 | 6,830.52 | 4,438.78 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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