单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 575.54 | 48.61 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,490.94 | 1,163.73 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 18.85 | 125.83 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 241.09 | 317.52 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,456.94 | 1,939.09 |
费用 | ||
基金管理费 | 284.30 | 349.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 56.86 | 69.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 32.37 | 0.00 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.61 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.68 | 0.38 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 13.52 | 18.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.38 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.67 | 27.04 |
费用合计 | 393.21 | 446.73 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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