单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 1,093.62 | -2,105.86 |
债券的买卖价差收入 | -1,524.55 | 75.75 |
配股权证收入 | -0.23 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 35.53 | 5.91 |
债券投资收益 | 1,562.67 | 246.46 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 272.06 | 287.30 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 332.49 | 1,227.17 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 240.40 | 2,541.34 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,632.43 | 2,710.91 |
费用 | ||
基金管理费 | 519.66 | 584.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 97.44 | 109.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 100.76 | 8.77 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.86 | 2.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 16.12 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.70 | 0.60 |
其他支出 | 0.08 | 0.02 |
小计 | 25.74 | 21.67 |
费用合计 | 1,012.41 | 1,125.38 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网