单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 1,005.60 | 10,093.94 |
债券的买卖价差收入 | -217.06 | 3.57 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 195.81 | 188.97 |
债券投资收益 | 2,816.13 | 2,787.60 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 173.62 | 846.64 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 225.84 | 1,672.00 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 154.70 | 2,827.82 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,592.47 | 19,044.04 |
费用 | ||
基金管理费 | 1,010.93 | 2,917.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 252.73 | 729.31 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 88.87 | 120.24 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.27 | 11.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.02 | 4.13 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 16.50 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 0.62 |
其他支出 | 0.07 | 0.00 |
小计 | 24.11 | 32.65 |
费用合计 | 1,406.61 | 3,915.94 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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