单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 703.32 | -875.43 |
债券的买卖价差收入 | -27.63 | 5.55 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 19.62 | 0.84 |
债券投资收益 | 904.42 | 269.54 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1,400.36 | 882.31 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 59.68 | 205.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.03 | 220.25 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,569.39 | 1,495.17 |
费用 | ||
基金管理费 | 684.79 | 650.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 244.57 | 185.97 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1.51 | 0.00 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.26 | 2.57 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 24.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.45 |
其他支出 | 0.08 | 0.03 |
小计 | 24.03 | 34.05 |
费用合计 | 1,049.40 | 963.55 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网