单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -779.63 | 1,213.86 |
债券的买卖价差收入 | 4,969.45 | 2,635.65 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 30.69 | 36.33 |
债券投资收益 | 2,743.71 | 4,907.80 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 111.35 | 172.68 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 56.73 | 659.53 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 115.27 | 854.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 670.78 | 17,570.71 |
费用 | ||
基金管理费 | 716.11 | 1,449.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 179.03 | 362.32 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.30 | 432.68 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.19 | 1.15 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 19.02 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.90 |
其他支出 | 1.86 | 0.08 |
小计 | 21.94 | 31.14 |
费用合计 | 1,105.95 | 2,451.38 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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