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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | -154.14 | -633.29 |
| 债券的买卖价差收入 | 3.09 | 34.67 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 0.00 | 10.16 |
| 债券投资收益 | 637.37 | 543.50 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 4.62 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 1.48 | 10.97 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 53.01 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 452.93 | 294.09 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 62.75 | 70.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 15.69 | 17.58 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 9.54 | 20.35 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.24 | 4.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.20 | 0.50 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.47 | 5.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 8.81 | 10.99 |
| 费用合计 | 109.15 | 158.73 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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