单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -17,336.32 | -102,075.84 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 239.68 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 707.39 | 128.90 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.08 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 184.87 | 587.47 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 44.89 | 230.16 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -21,529.87 | -79,287.53 |
费用 | ||
基金管理费 | 1,505.71 | 2,357.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 250.95 | 392.96 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.71 | 14.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.04 | 0.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 21.67 | 24.09 |
费用合计 | 3,680.26 | 5,449.89 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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