单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 972.10 | 12,316.25 |
债券的买卖价差收入 | 5.61 | -15.70 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 0.00 | 34.49 |
债券投资收益 | 75.48 | 273.34 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 312.63 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 4.19 | 1,070.18 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.25 | 5,858.83 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 542.56 | 20,365.33 |
费用 | ||
基金管理费 | 19.48 | 866.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4.87 | 216.63 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 43.43 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.15 | 1.01 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.47 | 5.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.38 | 0.45 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.48 | 10.96 |
费用合计 | 38.47 | 1,253.60 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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