单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -8,313.02 | 4,947.92 |
债券的买卖价差收入 | -6.49 | -92.63 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 241.97 | 797.84 |
债券投资收益 | 3,837.82 | 3,595.43 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 514.42 | 438.00 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 54.16 | 380.03 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 101.54 | 384.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -6,124.95 | 12,349.55 |
费用 | ||
基金管理费 | 1,775.01 | 2,439.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 295.83 | 406.56 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 24.61 | 261.16 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.98 | 1.30 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 24.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.06 |
小计 | 24.73 | 35.96 |
费用合计 | 2,355.10 | 3,582.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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