单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -177.05 | 75.58 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 549.68 | 0.00 |
债券投资收益 | 7.69 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 91.13 | 425.68 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 38.13 | 243.80 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 16.03 | 211.93 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,110.16 | 1,242.28 |
费用 | ||
基金管理费 | 498.60 | 763.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 83.10 | 127.26 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.40 | 0.41 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 9.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.00 |
其他支出 | 0.03 | 0.21 |
小计 | 18.74 | 14.61 |
费用合计 | 902.30 | 946.56 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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