 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -8,077.70 | 3,303.32 | 2,790.43 |
| 债券的买卖价差收入 | -354.09 | -5.17 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 71.02 | 25.23 | 17.42 |
| 债券投资收益 | 2,686.36 | 1,728.45 | 19.62 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 327.12 | 699.06 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 585.88 | 1,800.63 | 796.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.68 | 1,649.72 | 26.16 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -8,722.08 | 12,917.74 | 3,903.09 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,204.51 | 2,052.33 | 576.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 200.75 | 342.06 | 96.14 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 88.86 | 132.33 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 9.00 | 2.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.05 | 5.54 | 0.98 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 10.00 | 2.55 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.75 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.42 | 0.09 | 0.06 |
| 小计 | 25.66 | 25.38 | 5.88 |
| 费用合计 | 1,938.04 | 3,026.52 | 750.80 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网