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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | -27.57 | -2,361.71 |
| 债券的买卖价差收入 | 861.90 | 2,605.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 174.52 | 10.83 |
| 债券投资收益 | 1,541.26 | 2,927.54 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.68 | 106.75 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 22.48 | 122.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 16.22 | 35.49 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -553.77 | 6,421.65 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 227.66 | 434.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 65.05 | 124.10 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 89.23 | 102.31 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.92 | 2.63 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 21.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 0.77 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 21.69 | 32.44 |
| 费用合计 | 501.58 | 916.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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