单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 1,012.05 | 3,690.03 | 2,966.83 |
债券的买卖价差收入 | -234.72 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 5.40 | 5.70 |
债券投资收益 | 932.44 | 989.69 | 92.74 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 654.38 | 1,490.10 | 174.58 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 89.78 | 2,920.09 | 1,688.07 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 23.88 | 1,459.36 | 61.99 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,052.16 | 11,002.26 | 5,464.96 |
费用 | |||
基金管理费 | 483.81 | 2,635.46 | 1,243.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 129.48 | 592.42 | 244.35 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 123.16 | 35.44 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.07 | 6.00 | 3.53 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 18.00 | 4.54 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.05 | 0.00 |
其他支出 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
小计 | 21.87 | 25.12 | 8.11 |
费用合计 | 763.09 | 3,348.43 | 1,527.43 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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