单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -2,095.26 | -4,272.91 |
债券的买卖价差收入 | -8.83 | -2.98 |
配股权证收入 | -400.00 | 185.31 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 467.44 | 126.18 |
债券投资收益 | 24.34 | 19.17 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 21.38 | 26.40 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 24.25 | 116.90 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.47 | 100.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,065.99 | 18.27 |
费用 | ||
基金管理费 | 370.39 | 587.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 61.73 | 97.93 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.58 | 7.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.22 | 0.63 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 21.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.45 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.17 | 28.98 |
费用合计 | 609.33 | 935.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网