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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | -13,297.25 | -50,372.88 |
| 债券的买卖价差收入 | -21.29 | 143.10 |
| 配股权证收入 | -501.50 | -235.82 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 211.85 | 888.23 |
| 债券投资收益 | 138.37 | 109.34 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 52.51 | 13.36 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 144.02 | 509.45 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 15.30 | 132.35 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -17,531.76 | -44,191.96 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 1,051.87 | 1,896.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 175.31 | 316.14 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.04 | 4.15 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.95 | 12.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.35 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.03 | 0.04 |
| 小计 | 18.34 | 27.14 |
| 费用合计 | 2,387.34 | 4,268.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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