单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 2,312.10 | 10,333.05 | 2,711.76 |
债券的买卖价差收入 | 725.24 | 2,752.64 | -13.03 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 35.84 | 103.48 | 108.38 |
债券投资收益 | 10,275.92 | 7,399.93 | 877.56 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 794.55 | 339.43 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 4.88 | 1,460.03 | 1,213.21 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 26.64 | 4,989.69 | 1,831.03 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,738.64 | 36,520.19 | 25,393.75 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,088.08 | 2,912.01 | 1,235.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 362.69 | 582.40 | 247.08 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 824.94 | 648.40 | 201.01 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.77 | 6.00 | 1.16 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 19.80 | 5.73 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.20 | 0.00 |
其他支出 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
小计 | 21.57 | 27.08 | 6.93 |
费用合计 | 2,308.24 | 4,315.62 | 1,726.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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