单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 25.17 | 18,029.39 | 12,440.45 |
债券的买卖价差收入 | 3,032.17 | 2,024.36 | -67.82 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 84.42 | 152.65 | 61.87 |
债券投资收益 | 7,745.87 | 6,273.89 | 440.93 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 13.86 | 401.50 | 264.69 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 79.81 | 2,653.47 | 1,769.34 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.45 | 4,516.24 | 380.63 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,831.81 | 40,781.09 | 22,165.68 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,144.19 | 1,888.54 | 777.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 190.70 | 314.76 | 129.60 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 581.67 | 329.73 | 57.33 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 2.32 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.45 | 2.79 | 0.57 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 10.00 | 2.90 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 1.16 | 0.08 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.26 | 27.95 | 5.87 |
费用合计 | 1,961.59 | 2,756.80 | 1,094.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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