单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 218.01 | 1,992.29 | 1,706.31 |
债券的买卖价差收入 | -379.09 | -12.94 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 25.27 | 19.94 | 20.16 |
债券投资收益 | 650.10 | 287.49 | 38.54 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 157.11 | 227.78 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 136.60 | 2,047.96 | 1,509.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 72.35 | 3,052.34 | 1,390.45 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 706.58 | 8,369.14 | 4,934.80 |
费用 | |||
基金管理费 | 267.39 | 1,507.24 | 848.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 66.85 | 376.81 | 212.16 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 29.58 | 21.39 | 0.69 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 2.23 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.76 | 3.67 | 1.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 15.00 | 4.18 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 0.46 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 22.52 | 27.17 | 8.13 |
费用合计 | 415.27 | 2,045.47 | 1,109.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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