单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 614.66 | 3,628.11 | 1,060.24 |
债券的买卖价差收入 | -2,025.20 | -51.93 | 84.19 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 19.74 | 4.87 | 2.48 |
债券投资收益 | 618.17 | 2,562.71 | 415.99 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 107.09 | 377.03 | 312.69 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 62.40 | 1,074.88 | 995.12 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 64.97 | 999.15 | 259.67 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,141.87 | 7,185.38 | 6,463.36 |
费用 | |||
基金管理费 | 383.30 | 1,575.31 | 855.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 63.88 | 262.55 | 142.60 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 9.95 | 447.02 | 102.12 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 8.00 | 2.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.60 | 4.64 | 2.06 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 22.50 | 6.94 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.10 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.08 | 0.00 |
小计 | 21.37 | 37.33 | 11.46 |
费用合计 | 487.49 | 2,421.57 | 1,179.08 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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