单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 1,037.05 | 1,721.04 | 7,430.55 |
债券的买卖价差收入 | 824.06 | 534.95 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 36.35 | 155.39 | 162.86 |
债券投资收益 | 2,094.14 | 5,157.97 | 237.88 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 121.38 | 827.79 | 539.86 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 48.92 | 2,201.26 | 1,688.11 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 229.94 | 2,930.44 | 343.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,896.08 | 16,626.77 | 12,055.08 |
费用 | |||
基金管理费 | 813.02 | 4,626.04 | 2,237.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 135.50 | 771.01 | 372.90 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 114.31 | 241.55 | 49.40 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.22 | 11.50 | 3.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.66 | 4.13 | 1.59 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 7.12 | 27.00 | 8.11 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.21 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
小计 | 14.86 | 43.87 | 13.16 |
费用合计 | 1,098.20 | 5,911.12 | 2,818.29 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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