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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -34,337.04 | -106,002.78 | -21,419.36 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 13.03 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,876.25 | 1,778.65 | 1,501.43 |
| 债券投资收益 | 0.40 | 0.01 | 0.01 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.53 | 694.29 | 688.15 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 90.59 | 903.13 | 333.48 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 28.19 | 493.40 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -69,271.35 | -90,630.92 | -64,909.89 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,804.54 | 5,616.61 | 2,057.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 467.42 | 936.10 | 342.86 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.86 | 13.80 | 3.89 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.71 | 4.20 | 0.67 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 21.81 | 27.78 | 5.75 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.41 | 0.07 | 0.02 |
| 小计 | 32.79 | 46.89 | 10.32 |
| 费用合计 | 4,058.10 | 8,752.81 | 3,505.91 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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