单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 1,521.84 | 12,618.85 | 15,154.20 |
债券的买卖价差收入 | -414.44 | -95.82 | -282.71 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 14.73 | 54.60 | 55.84 |
债券投资收益 | 7,155.96 | 3,493.07 | 510.63 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 19.13 | 407.42 | 70.75 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 68.04 | 3,201.27 | 1,778.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.16 | 6,396.83 | 1,477.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 8,256.54 | 28,040.11 | 20,668.04 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,087.64 | 1,890.12 | 838.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 271.91 | 472.53 | 209.68 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 467.25 | 155.26 | 54.07 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.47 | 10.00 | 1.90 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.98 | 4.10 | 1.84 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.34 | 27.00 | 8.53 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.05 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
小计 | 20.66 | 42.18 | 12.27 |
费用合计 | 1,920.77 | 2,871.78 | 1,323.42 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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