单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -1,111.21 | -2,413.56 |
债券的买卖价差收入 | -317.88 | -837.39 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 4.59 | 24.39 |
债券投资收益 | 1,543.17 | 1,905.46 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.16 | 45.57 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 7.19 | 32.55 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 212.56 | -559.19 |
费用 | ||
基金管理费 | 202.44 | 277.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 57.84 | 79.19 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 62.48 | 109.17 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.22 | 0.55 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 10.96 | 12.96 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 0.46 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 15.53 | 19.01 |
费用合计 | 513.14 | 924.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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