单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -273.94 | -25,180.89 | 21,682.81 |
债券的买卖价差收入 | -82.13 | 447.01 | 569.35 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 930.13 | 1,595.84 | 1,197.17 |
债券投资收益 | 306.69 | 426.21 | 37.02 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 51.25 | 424.65 | 6.51 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 116.81 | 2,257.11 | 1,146.91 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 31.31 | 2,257.88 | 1,438.40 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,216.38 | 8,457.48 | 10,660.29 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,893.81 | 5,436.11 | 2,500.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 315.63 | 906.02 | 416.69 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 15.44 | 5.19 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 6.00 | 2.61 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.38 | 6.70 | 2.98 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 18.00 | 5.21 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 2.01 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
小计 | 23.63 | 32.79 | 11.03 |
费用合计 | 2,966.06 | 10,030.51 | 5,172.86 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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