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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -18,758.49 | -79,577.55 | 1,158.36 |
| 债券的买卖价差收入 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 384.16 | 1,368.66 | 1,312.37 |
| 债券投资收益 | 209.54 | 87.14 | 0.03 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 420.48 | 511.53 | 210.90 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 381.60 | 1,252.92 | 746.05 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 27.96 | 1,525.43 | 1,088.22 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -45,095.16 | -61,360.60 | -10,658.25 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,570.45 | 3,841.55 | 1,819.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 261.74 | 640.26 | 303.19 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 9.00 | 3.08 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.87 | 1.92 | 0.03 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 24.00 | 7.40 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.65 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| 小计 | 23.17 | 36.62 | 10.55 |
| 费用合计 | 2,181.27 | 6,625.05 | 3,112.73 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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