单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 2,217.82 | 12,500.30 | 6,534.29 |
债券的买卖价差收入 | 288.50 | 418.76 | 111.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 30.79 | 4.60 | 4.19 |
债券投资收益 | 596.01 | 1,084.43 | 633.42 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 162.21 | 703.29 | 474.87 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 345.39 | 1,745.01 | 1,291.15 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 166.73 | 2,466.22 | 541.76 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 957.72 | 23,093.77 | 18,732.45 |
费用 | |||
基金管理费 | 363.41 | 1,280.14 | 836.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 90.85 | 320.04 | 209.09 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 26.64 | 205.57 | 151.27 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 4.00 | 2.51 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.46 | 3.08 | 1.80 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 22.50 | 7.05 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.40 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.11 | 0.04 |
小计 | 22.22 | 32.09 | 11.40 |
费用合计 | 679.61 | 1,949.65 | 1,267.88 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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