单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 1,415.07 | 12,905.21 | 20,155.93 |
债券的买卖价差收入 | 224.94 | -178.61 | -247.22 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 5.31 | 175.25 | 182.71 |
债券投资收益 | 1,717.54 | 1,690.58 | 480.24 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 63.96 | 272.18 | 31.57 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 32.66 | 4,272.26 | 3,097.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.39 | 353.16 | 43.83 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,753.41 | 20,667.46 | 22,511.71 |
费用 | |||
基金管理费 | 383.03 | 1,818.34 | 1,152.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 95.76 | 454.58 | 288.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 140.26 | 80.43 | 67.57 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 3.68 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.58 | 6.12 | 2.41 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 7.92 | 27.00 | 9.93 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.05 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
小计 | 17.33 | 44.22 | 16.03 |
费用合计 | 972.70 | 4,160.30 | 2,696.61 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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