单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -211.54 | 2,620.54 | 2,945.69 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 960.65 | 520.53 | 344.19 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 516.72 | 421.03 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 133.73 | 1,071.31 | 543.39 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 107.10 | 1,131.29 | 897.90 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 11,580.57 | 4,635.22 | 10,678.04 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,196.53 | 2,952.69 | 1,600.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 199.42 | 492.12 | 266.77 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 1.71 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.30 | 2.03 | 0.99 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 19.89 | 14.00 | 4.80 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 23.71 | 21.06 | 7.54 |
费用合计 | 1,717.30 | 4,024.24 | 2,348.40 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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