单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -51,339.44 | -60,402.52 | 1,913.62 |
债券的买卖价差收入 | -0.51 | -25.66 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 322.56 | 844.28 | 704.86 |
债券投资收益 | 140.54 | 188.24 | 36.26 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.57 | 21.97 | 16.74 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 72.25 | 275.49 | 106.22 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 50.80 | 2,087.01 | 1,020.49 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -45,278.68 | -56,418.50 | -8,001.90 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,348.73 | 2,619.88 | 802.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 224.79 | 436.65 | 133.69 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 6.00 | 2.73 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 19.80 | 5.40 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.60 | 0.00 |
其他支出 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 20.31 | 26.44 | 8.17 |
费用合计 | 2,184.76 | 4,319.41 | 1,412.97 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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