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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -7,517.86 | 3,144.36 | 12,327.54 |
| 债券的买卖价差收入 | 10.48 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 483.63 | 778.09 | 474.41 |
| 债券投资收益 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 22.69 | 640.32 | 640.32 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 189.98 | 558.39 | 329.00 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 18.75 | 950.10 | 727.84 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -16,205.92 | 26,627.49 | 13,002.68 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,160.26 | 3,352.42 | 1,839.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 193.38 | 558.74 | 306.61 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 9.40 | 2.07 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.06 | 0.13 | 0.03 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 22.50 | 4.02 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 19.95 | 32.07 | 6.16 |
| 费用合计 | 2,931.64 | 9,125.44 | 4,669.60 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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