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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -105,938.43 | 174,567.53 | 193,893.54 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 2,223.56 | 894.32 | 776.59 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.58 | 73.79 | 73.79 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 154.60 | 1,013.51 | 347.74 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 220.75 | 4,672.65 | 3,406.94 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -133,200.03 | 238,543.46 | 201,214.88 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,272.65 | 6,281.02 | 3,266.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 378.78 | 1,046.84 | 544.38 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 3.76 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.09 | 0.15 | 0.05 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.95 | 20.00 | 7.53 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.83 | 1.20 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 16.84 | 31.39 | 11.34 |
| 费用合计 | 3,951.55 | 14,015.89 | 8,064.54 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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