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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -26,389.73 | -6,539.18 | 42,420.18 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 508.00 | 1,956.23 | 1,520.58 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6.11 | 81.32 | 65.25 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 100.07 | 480.99 | 279.82 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 68.08 | 1,678.26 | 1,078.91 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -23,915.80 | 868.94 | 33,520.28 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,142.68 | 2,654.05 | 1,207.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 190.45 | 442.34 | 201.31 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 9.00 | 3.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.46 | 2.42 | 0.91 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 10.43 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.20 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 22.21 | 42.68 | 14.85 |
| 费用合计 | 3,669.37 | 6,011.09 | 2,247.92 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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