 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -14,581.14 | 46,402.68 | 77,411.65 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 721.78 | 1,050.38 | 778.60 |
| 债券投资收益 | 64.30 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.30 | 7.66 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 48.44 | 344.85 | 170.58 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 59.64 | 1,951.79 | 1,221.41 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -24,257.29 | 53,409.62 | 91,908.10 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,247.19 | 3,293.60 | 1,699.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 207.87 | 548.93 | 283.22 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.47 | 11.00 | 3.67 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.20 | 3.19 | 1.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.97 | 6.50 | 2.17 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.60 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 12.54 | 21.33 | 7.12 |
| 费用合计 | 2,038.17 | 6,908.10 | 3,964.78 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网