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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -36,540.01 | 941.62 | 61,126.98 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | -1,612.79 | -2,144.49 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,166.82 | 1,337.58 | 1,000.22 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 49.75 | 49.75 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 101.56 | 346.31 | 197.12 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 97.09 | 2,775.75 | 2,112.37 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -42,994.63 | 31,615.11 | 68,634.22 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,930.76 | 4,193.58 | 2,156.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 321.79 | 698.93 | 359.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.41 | 2.06 | 0.93 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 26.25 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.45 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 21.20 | 38.80 | 0.97 |
| 费用合计 | 3,361.14 | 8,994.38 | 4,962.55 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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