单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 3,626.71 | 17,868.80 | 18,105.25 |
债券的买卖价差收入 | 153.89 | 721.74 | 50.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 26.82 | 42.25 | 44.91 |
债券投资收益 | 1,859.14 | 4,024.71 | 407.98 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 304.38 | 960.12 | 600.75 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 504.21 | 5,352.31 | 3,251.05 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 289.00 | 2,209.00 | 66.67 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,097.26 | 36,192.33 | 28,949.12 |
费用 | |||
基金管理费 | 656.20 | 2,924.24 | 1,317.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 93.74 | 417.75 | 188.21 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.84 | 56.78 | 16.96 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.47 | 11.00 | 4.89 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.95 | 10.00 | 4.44 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.82 | 1.65 | 0.00 |
其他支出 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 17.26 | 22.69 | 9.37 |
费用合计 | 816.57 | 3,598.67 | 1,666.05 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网