单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -2,624.62 | 55,648.42 | 82,685.50 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | -723.54 | 2,097.06 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 293.29 | 600.89 | 523.01 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.27 | 103.69 | 103.69 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 51.06 | 122.62 | 70.17 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 32.86 | 1,389.98 | 943.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 688.37 | 61,838.18 | 75,672.76 |
费用 | |||
基金管理费 | 565.95 | 1,749.50 | 1,128.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 94.32 | 291.58 | 188.04 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.29 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.71 | 2.13 | 0.96 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 28.00 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.75 | 0.00 |
其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.54 | 40.88 | 17.25 |
费用合计 | 1,875.43 | 4,992.58 | 3,030.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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