 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 76.79 | 95.11 |
| 债券的买卖价差收入 | 481.01 | -855.94 | -1,931.26 |
| 配股权证收入 | -13.73 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 772.07 | 2,044.31 | 1,023.45 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.08 | 867.68 | 867.68 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 12.23 | 42.30 | 31.08 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 14.27 | 537.66 | 457.21 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 587.28 | 3,692.59 | -47.95 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 134.19 | 438.87 | 291.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 38.34 | 125.39 | 83.22 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 60.28 | 78.60 | 24.57 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.60 | 4.34 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.66 | 0.83 | 0.26 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 24.00 | 11.71 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 1.54 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.35 | 0.14 | 0.04 |
| 小计 | 20.77 | 33.11 | 16.35 |
| 费用合计 | 261.57 | 703.90 | 434.22 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网