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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -69,491.89 | -64,581.72 | 75,154.60 |
| 债券的买卖价差收入 | -14.62 | -22.13 | -11.62 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 342.89 | 670.46 | 541.95 |
| 债券投资收益 | 201.17 | 346.33 | 64.41 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.55 | 241.03 | 240.34 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 92.48 | 864.27 | 710.25 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 161.52 | 5,000.41 | 3,828.79 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -109,197.37 | -21,722.68 | 56,317.10 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,136.47 | 6,023.30 | 2,960.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 356.08 | 1,003.88 | 493.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.29 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.32 | 3.73 | 2.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 12.86 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| 小计 | 22.58 | 45.53 | 19.72 |
| 费用合计 | 3,518.82 | 10,855.99 | 5,781.91 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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