单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -7,237.95 | 39,371.45 | 48,462.82 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 22.15 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 93.82 | 488.70 | 460.36 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.05 | 251.38 | 251.38 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 34.72 | 179.74 | 143.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.22 | 760.30 | 648.42 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -6,158.32 | 40,960.38 | 44,724.36 |
费用 | |||
基金管理费 | 232.99 | 1,330.99 | 996.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 38.83 | 221.83 | 166.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 3.78 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 27.33 | 12.20 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
其他支出 | 0.96 | 0.08 | 0.08 |
小计 | 20.85 | 38.31 | 16.06 |
费用合计 | 581.50 | 3,456.84 | 2,538.95 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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