单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -10,504.85 | -1,066.80 | 6,710.10 |
债券的买卖价差收入 | 31.59 | 32.24 | 2.59 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 720.91 | 215.99 | 159.76 |
债券投资收益 | 78.56 | 117.10 | 9.94 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 77.61 | 804.27 | 726.84 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 174.32 | 853.68 | 473.46 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.07 | 1,136.71 | 802.17 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,495.38 | 2,031.67 | 5,064.80 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,315.49 | 2,857.54 | 1,457.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 219.25 | 476.26 | 242.87 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 10.00 | 3.13 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.47 | 3.44 | 1.29 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 19.00 | 6.11 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.70 | 0.30 | 0.00 |
其他支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.67 | 32.74 | 10.54 |
费用合计 | 4,538.24 | 5,392.18 | 2,394.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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