单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -258.07 | 192.71 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 14.71 | -0.38 | 6.14 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 349.39 | 54.89 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,310.35 | 2,327.69 | 1,149.76 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 65.94 | 64.21 | 60.87 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 6.55 | 58.56 | 54.97 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.27 | 3.27 | 2.78 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,035.99 | 4,942.97 | 1,065.26 |
费用 | |||
基金管理费 | 317.50 | 242.84 | 110.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 63.50 | 48.57 | 22.17 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 17.43 | 18.02 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.79 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 18.90 | 36.44 | 17.28 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.20 | 0.00 |
其他支出 | 0.36 | 2.05 | 0.80 |
小计 | 25.04 | 47.69 | 21.88 |
费用合计 | 472.29 | 364.47 | 158.84 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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